Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Către: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”
Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. din data de 17.12.2018

S.N. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Româna Timişoara, reprezentată prin Idolu Iulian Daniel – Director general şi Mocan Marian Liviu – Preşedintele Consiliului de Administraţie, conform art.117, indice 1 din Legea 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care va avea loc în data de 17.12.2018, ora 10, la sediul Ministerului Transporturilor, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea contractării de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilităţi de credit, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(7) lit.q şi lit.r din statutul SN AITTV SA în sumă de 25.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea a 100% din valoarea fara TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 12 ani şi a unei Linii de credit revolving, în sumă de 2.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea în proporţie de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 3 ani conform Memoriului justificativ nr.7237/15.11.2018.

Facilitatea și linia de de credit vor fi garantate cu:
ipotecă mobiliară asupra unor utilaje aflate în proprietatea Societăţii ;
ipotecă mobiliară asupra creanţelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Tarom, Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, SOC CLM SRL, Eurojet Intercontinental Limited, Ryanair Ltd. şi DHL precum şi oricare altă companie aeriarnă care colaborează cu DHL; orice alta companie aeriana cu care se vor incheia contracte pe viitor;
ipotecă mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare deschise de Societate la Bancă;
ipotecă imobiliară asupra imobilelor inscrise in CF 406095 având următoarele numere cadastrale: 406095-C2, 406095-C3, 406095-C4, 406095-C5, 406095-C6;
ipotecă imobiliară asupra imobilului „Terminal sosiri interne” (ce urmeaza a fi intabulat), identificat prin nr. 1060 în situaţia Imobilizarilor corporale din grupa clădiri şi construcţii speciale.

1. Aprobarea contractării de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilităţi de credit, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(7) lit.q şi lit.r din statutul SN AITTV SA în sumă de 51.620.000 LEI pentru finanțarea a 100% din valoarea fără TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Achiziţie autospeciale PSI şi sistem integrat pentru controlul securităţii”, pentru o perioadă de 3 ani și a unei facilitati de credit în sumă de 9.800.000 LEI pentru finanțarea în proporţie de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul ”Achiziţie autospeciale PSI şi sistem integrat pentru controlul securitatii”, pentru o perioadă de 3 ani şi conform Memoriului justificativ nr. 7244/15.11.2018.

Facilitățile de credit vor fi garantate cu:
ipotecă mobiliară asupra unor utilaje aflate în proprietatea Societăţii ;
ipotecă mobiliară asupra creanţelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Tarom, Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, SOC CLM SRL, Eurojet Intercontinental Limited, Ryanair Ltd. şi DHL precum şi oricare altă companie aeriarnă care colaborează cu DHL; orice altă companie aeriană cu care se vor încheia contracte pe viitor;
ipotecă mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare deschise de Societate la Bancă;
ipotecă imobiliară asupra imobilelor înscrise în CF 406095 având următoarele numere cadastrale: 406095-C2, 406095-C3, 406095-C4, 406095-C5, 406095-C6;
ipotecă imobiliară asupra imobilului „Terminal sosiri interne” (ce urmeaza a fi intabulat), identificat prin nr. 1060 în situaţia Imobilizărilor corporale din grupa clădiri şi construcţii speciale.

1. Împuternicirea dlui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic, să negocieze/să asume şi să decidă în numele şi pe seama Societăţii orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanţiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum şi asumarea oricarei clauze ce ţine de competenţa acţionarilor etc.) şi să semneze în numele şi pe seama Societăţii: (i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobiliară, Contractele de ipotecă imobiliară si orice act adiţional la contractele de credit încheiate de Societate cu Banca şi la Contractele de ipotecă mobiliară si imobiliara, (ii) orice contract nou de ipotecă mobiliară şi imobiliara.

2. Împuternicirea d-lui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să semneze în numele şi pe seama Societăţii, orice document în legatură cu operaţiunile privind facilităţile de credit acordate de Bancă.

3. Împuternicirea d-lui Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să deschidă sau să închidă orice fel de conturi la Bancă, să emită şi să semneze orice fel de cereri şi/sau declaraţii în acest sens în numele şi pe seama Societăţii. Deasemenea, dl Idolu Iulian Daniel poate împuternici orice alte persoane va considera de cuviinţă pentru a efectua operaţiuni pe conturi, stabilindu-le limitele mandatului.

4. Aprobarea oricărei revocări a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciţi să fie comunicată expres Băncii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poştă însoţită de o confirmare de primire, documentul de înştiinţare a revocării trebuind să poarte număr de înregistrare în evidenţele creditorului. Până la comunicarea revocării semnatura dlui. Idolu Iulian Daniel şi a dlui. Ursu Marius fiind pe deplin opozabile Societăţii.

5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului ”Construire terminal sosiri curse externe pasageri” conform Memoriului justificativ nr.32249/12.11.2018.

Restul prevederilor de pe ordinea de zi din data de 17.12.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, rămân neschimbate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A.
Mocan Marian Liviu

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.