Consilierii locali din Timişoara vor avea pe masă la următoarea şedinţă de plen proiectul de buget al societăţii locale de termoficare, Colterm. Conform acestuia, compania merge în acest an pe profit, unul de 179.000 de lei, dar care nu ia în calcul găurile imense rezultate din anii trecuţi, care înseamnă peste 45 de milioane de lei ce vor trebui cumva şi cândva acoperite.
Colterm şi-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, iar previziunile specialiştilor financiari ai companiei vorbesc chiar de un profit, o sumă mică, cu care va trebui acoperită o gaură imensă rezultată din activitatea precedentă. Calculele s-au efectuat cu preţuri identice la căldura furnizată, cu cele din anul precedent. „În bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 s-a prevăzut un profit de 179.000 lei. Pentru anul 2019 s-a folosit un preţ de 337,90 lei/Mwh (fără TVA), fiind preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către CLT Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018. Preţul de facturare aprobat pentru populaţie este de 208,12 lei/Mwh inclusiv TVA (acesta a rămas la aceeaşi valoare, adică 242 lei/Gcal). Se estimează că veniturile din vânzarea de energie electrică vor fi de 6,3 milioane lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice livrate populaţiei şi agenţilor economici vor fi de 111,8 milioane lei. Din alte activităţi se preconizează că se vor obţine aproximativ 37,2 milioane lei”, se arată în raportul de specialitate al Primăriei Timişoara.
Conform previziunilor, cei de la Colterm au în vedere vânzarea a 444.345 Gcal energie termică (către populaţie, agenţi economici şi instituţii) şi a 22.000 Gcal către punctele industriale, precum şi vânzarea a 32.176 MWh energie electrică. Pentru anul 2019 se preconizează consumul a 332.672 tone cărbune şi 40.652 mii Smc gaz, care vor costa 89,6 milioane lei. Energia electrică şi apa necesară vor costa 13,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa şi 9,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrică); reparaţiile ce se vor realiza atât în regie proprie cât şi cu terţii vor fi de 4,3 milioane lei.
Dacă pentru reparaţii este prevăzută o sumă extrem de mică, sumele allocate pentru salarizarea personalului este mai mare decât aceasta cu mai mult de zece ori. „În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, s-a luat în considerare salariul de bază mediu la 01.01.2019, numărul de zile lucrătoare, numărul mediu de zile de concediu de odihnă preliminat percum şi numărul mediu annual de salariaţi preliminat. Conform calculelor, s-a planificat suma de 49,8 milioane lei. Valoarea contribuţiilor unităţii (reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% şi vărsămintele la fondul pentru handicapaţi) va fi de 1,7 milioane lei”, se mai arată în raportul de specialitate.
Precizăm faptul că nu sunt menţionate în bugetul de venituri şi cheltuieli (conform principiului prudenţei) pierderile induse financiare, în sumă totală de 45.087.210 lei, aprobate prin HCL nr. 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei), prin HCL nr. 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei) şi prin HCL nr. 315/15.06.2018 (suma de 10.698.606 lei). Totodată, facem precizarea că la rezultatul preliminat al anului 2018 au fost luate în considerare: cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2018 în valoare de 26,4 milioane lei (250.000 certificate la un preţ estimat de 23 euro/certificat, la un curs de 4,6 lei/euro); venituri reprezentând pierderi tehnologice induse în valoare de 30,5 milioane lei.
Comentarii prin facebook