Astfel, programul calendaristic pentru efectuarea principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2025 prin unităţile trezoreriei statului va fi unul special.
Iată care este calendarul operațiunilor
Operaţiuni în numerar
1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar si in data de 31 decembrie 2025 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 5 ianuarie 2026, cu data de 31 decembrie 2025, până la 30 decembrie 2025
2. Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe 5 ianuarie 2026
3. Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor public, până la 31 decembrie 2025, ora 10
4. Achitarea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar, până la 31 decembrie 2025, ora 10
5. Restituiri de sume în numerar către contribuabili, până la 30 decembrie 2025
Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament
1. Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi, până la data de 30 decembrie 2025, ora 1430 (OPT/OPTM și OPME)
2. Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi în data de 31 decembrie 2025, până la ora 1000 (OPT/OPTM
3. Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi până la data de 30 decembrie 2025, ora 1430 (OPT și OPME)
4. Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituţiile publice, precum şi persoanele fizice dispun plăţi în data de 31 decembrie 2025, până la ora 1000 (OPT)
5. Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăti din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz, în data de 31 decembrie 2025, ora 1000 (OPT)
Închiderea execuţiei bugetelor locale
1. Regularizarea diferenţei dintre subvențiile primite de bugetele locale şi plăţile de casă efectuate în limita acestora, la termenele prevăzute la pct.5.9
2. Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2026
Comentarii prin facebook